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Lire votre rapport de règlement
Si vous choisissez de recevoir vos rapports de règlement par courriel ou par SFTP, vous recevrez à la fois un résumé et un fichier de rapport détaillé (.csv). Le rapport de synthèse contient des totaux qui vous permettent d'avoir un aperçu de la performance. Le rapport détaillé contient chaque événement afin que vous puissiez voir exactement ce qui se passe.
L'ouverture d'un rapport détaillé peut ressembler à l'exemple ci-dessous :
Pour votre référence, vous pouvez télécharger un modèle de rapport de règlement ici.
Les rapports de règlement standard comprennent les détails suivants (remarque : la colonne de format est utile pour les développeurs qui veulent plus de contrôle sur les données. De plus, les éléments de nom en gras sont inclus par défaut, tandis que les éléments non en gras sont facultatifs (ou peuvent nécessiter une configuration supplémentaire pour être inclus) :
Nom |
Format |
Description |
date |
Chaîne (ISO 8601 UTC) |
Date de l'événement de transaction. |
charge_created_date |
Chaîne (ISO 8601 UTC) |
Date de création du prêt (ex. : 2022/11/30). |
charge_id |
Chaîne (9 caractères alphanumériques) |
Identifiant de transaction persistant d'Affirm. L'identifiant de facturation est conservé même après le remboursement d'un prélèvement. |
transaction_id |
Chaîne (16 caractères alphanumériques) |
Une valeur unique créée pour chaque transaction de facturation. La saisie d'un débit puis son annulation créeront 2 identifiants de transaction différents. Il est distinct de l'ID de transaction et de l'ID d'événement de transaction dans les API de transaction. |
order_id |
Chaîne (128 caractères alphanumériques maximum) |
Identifiant de transaction du partenaire. Il s'agit d'une valeur facultative que vous fournissez dans l'objet de paiement. Si vous ne fournissez pas d'ID de commande, cette colonne sera vide. |
type d'événement |
Chaîne |
C'est l'état actuel de la charge. Les valeurs possibles sont : prêt_capturé prêt_remboursé dispute_opened litige_résolu taxe_commerçant frais_ajustement remboursement_voided vcn_balance_fee_adjustment * split_capture |
ventes |
Flottant (dollars canadiens) |
Il s'agit du montant de la transaction de vente et peut être positif, négatif ou nul. Lorsque vous capturez le prêt ou remportez un litige, le service commercial est la valeur positive de cette transaction. Lorsqu'un client signale un litige, les ventes sont nulles et la valeur négative de cette transaction est reflétée sous Remboursements. |
remboursements |
Flottant (dollars canadiens) |
Il s'agit du montant du remboursement et peut être une valeur négative ou nulle. Lorsque vous remboursez un prêt, les remboursements sont la valeur négative du remboursement. Dans tous les autres cas, les remboursements sont nuls. |
honoraires |
Flottant (dollars canadiens) |
Il s'agit des frais facturés par Affirm pour cette transaction et qui peuvent être positifs ou négatifs. Lorsque vous capturez un prêt ou résolvez un litige, les frais sont une valeur négative. Si vous remboursez un prêt ou si un client signale un litige, les frais sont une valeur positive. |
total_settled |
Flottant (dollars canadiens) |
Il s'agit du montant total déposé sur votre compte bancaire. Il s'agit de la somme de toutes les ventes, tous les remboursements et tous les frais. |
txn_fees |
Flottant (dollars canadiens) |
Il s'agit de frais de transaction facturés par Affirm pour le traitement d'un prêt (à ne pas confondre avec les frais, car cela est facturé en dehors de cela). Veuillez confirmer avec votre homologue technique Affirm si vous souhaitez activer cette propriété |
nom_du_commerçant |
Chaîne |
Nom du compte Affirm. Veuillez confirmer avec Affirm si vous souhaitez activer cette propriété. |
programme de financement |
Chaîne |
Si le client est admissible à un programme de financement, le nom du programme sera indiqué ici. Veuillez confirmer avec Affirm si vous souhaitez activer cette propriété. |
nom_entité |
Chaîne |
Si vous avez plusieurs canaux qui utilisent les mêmes clés API, le nom de l'entité est une chaîne facultative que vous pouvez fournir dans l'objet de paiement. Veuillez confirmer avec Affirm si vous souhaitez activer cette propriété. |
deposit_id |
Chaîne (15 caractères alphanumériques) |
Affirm attribue cette chaîne aléatoire liée à un dépôt unique à chaque frais dans un règlement. Chaque paiement avec le même numéro de dépôt a été déposé le même jour. Pour un jour donné, vous disposerez d'un ID de dépôt par partenaire prêteur impliqué dans une charge ce jour-là. |
dispute_reason |
Chaîne |
Pour les événements de litige, les détails sur le motif du litige seront répertoriés ici. Veuillez confirmer avec Affirm si vous souhaitez activer cette propriété. |
Rapprochement de vos règlements
À des fins de rapprochement simple, vous pouvez filtrer/masquer des renseignements supplémentaires, afin de pouvoir vous concentrer sur des éléments, comme total_settled.
- La date du fichier de règlement est la date à laquelle nous avons initié le virement ACH sur votre compte bancaire, qui est une date différente de la date de traitement du débit.
- Prenez la somme de tous les montants de la colonne total_settled qui ont le même ID de dépôt. Cette somme doit correspondre au montant d'un dépôt effectué sur votre compte bancaire. Vous pouvez effectuer plusieurs dépôts par jour (un par partenaire prêteur).
- Si vous utilisez ID de commande, prenez la somme de tous les montants avec la même ID de commande dans différents rapports pour calculer l'état final de cette commande.
- Vous pouvez éventuellement mapper chaque transaction_id à vos comptes fournisseurs ou débiteurs dans votre système comptable.